广发中证500指数增强C (009609.jj)中证500广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8263元基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证500指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证500指数增强C(009609) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4,373.67万 | 5,082.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,473.43万 | 4,961.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 4,672.06万 | 5,138.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,655.24万 | 4,952.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4,664.56万 | 4,828.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,248.35万 | 5,177.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 7,510.27万 | 7,917.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 5,045.98万 | 5,260.61万元 | -- |
