兴全汇享一年持有混合C (009612.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0067元基金经理翟秀华 、 徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇享一年持有混合A | ||||
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兴全汇享一年持有混合C(009612) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 17.14% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 17.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.03亿 | 81.70% |
| (其中) 债券 | 6.03亿 | 81.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 383.19万 | 0.52% |
| 4 | 其他资产 | 471.50万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 14.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 702.83万 | 0.95% |
| 采矿业 | 383.62万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,660.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,058.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.73%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 392.41万 | 0.53% |
| 房地产 | 99.92万 | 0.14% |
| 医疗保健 | 45.58万 | 0.06% |
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