兴全汇享一年持有混合C (009612.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,302.00 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1087元基金经理翟秀华 、 徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇享一年持有混合A | ||||
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兴全汇享一年持有混合C(009612) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 19.50% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 19.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.70亿 | 70.33% |
| (其中) 债券 | 4.70亿 | 70.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,298.33万 | 4.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,095.32万 | 1.64% |
| 5 | 其他资产 | 2,397.09万 | 3.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 16.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 718.73万 | 1.08% |
| 采矿业 | 297.47万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,846.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,873.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.09%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 600.27万 | 0.90% |
| 房地产 | 67.58万 | 0.10% |
| 医疗保健 | 59.91万 | 0.09% |
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