兴全汇享一年持有混合C (009612.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9965元基金经理翟秀华 、 徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇享一年持有混合A | ||||
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兴全汇享一年持有混合C(009612) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9,652.24万 | 9,362.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.22亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.31亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.49亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.65亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.74亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.89亿 | 1.80亿元 | -- |
