南方中债0-2年国开行债券指数C
(009616.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模1,829.92万 (2025-03-31) 基金净值1.0311 (2025-04-30) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.56%
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南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-05-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-05-282024-05-280.008 元2,437.58万19.50万0.78%1.37%
2024-02-232024-02-230.006 元29.22万1,753.480.59%
2023-11-212023-11-210.006 元29.22万1,752.960.59%2.46%
2023-08-222023-08-220.006 元29.21万1,752.350.59%
2023-05-232023-05-230.005 元29.21万1,460.370.49%
2023-02-172023-02-170.008 元30.21万2,416.460.79%
2022-09-082022-09-080.008 元36.12万2,889.630.78%1.47%
2022-05-242022-05-240.007 元12.86万900.140.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。