南方中债0-2年国开行债券指数C (009616.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0211元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数E | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.008 元 | 2,437.58万 | 19.50万元 | 0.78% | -- |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.006 元 | 29.22万 | 1,753.48元 | 0.59% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.006 元 | 29.22万 | 1,752.96元 | 0.59% | 2.46% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.006 元 | 29.21万 | 1,752.35元 | 0.59% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.005 元 | 29.21万 | 1,460.37元 | 0.49% | |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.008 元 | 30.21万 | 2,416.46元 | 0.79% | |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.008 元 | 36.12万 | 2,889.63元 | 0.78% | 2.26% |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.007 元 | 12.86万 | 900.14元 | 0.69% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.008 元 | 13.85万 | 1,108.30元 | 0.79% | |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0.007 元 | 17.17万 | 1,201.79元 | 0.69% | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
