南方中债0-2年国开行债券指数C (009616.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0211元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数E | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0211元 | 1.1111元 |
| 2024-11-11 | 1.0211元 | 1.1111元 |
| 2024-11-08 | 1.0209元 | 1.1109元 |
| 2024-11-07 | 1.0209元 | 1.1109元 |
| 2024-11-06 | 1.0205元 | 1.1105元 |
| 2024-11-05 | 1.0205元 | 1.1105元 |
| 2024-11-04 | 1.0205元 | 1.1105元 |
| 2024-11-01 | 1.0204元 | 1.1104元 |
| 2024-10-31 | 1.0201元 | 1.1101元 |
| 2024-10-30 | 1.0198元 | 1.1098元 |
| 2024-10-29 | 1.0198元 | 1.1098元 |
| 2024-10-28 | 1.0197元 | 1.1097元 |
| 2024-10-25 | 1.0195元 | 1.1095元 |
| 2024-10-24 | 1.0191元 | 1.1091元 |
| 2024-10-23 | 1.0190元 | 1.1090元 |
| 2024-10-22 | 1.0190元 | 1.1090元 |
| 2024-10-21 | 1.0193元 | 1.1093元 |
| 2024-10-18 | 1.0193元 | 1.1093元 |
| 2024-10-17 | 1.0193元 | 1.1093元 |
| 2024-10-16 | 1.0193元 | 1.1093元 |
| 2024-10-15 | 1.0194元 | 1.1094元 |
| 2024-10-14 | 1.0193元 | 1.1093元 |
| 2024-10-11 | 1.0189元 | 1.1089元 |
| 2024-10-10 | 1.0185元 | 1.1085元 |
| 2024-10-09 | 1.0179元 | 1.1079元 |
| 2024-10-08 | 1.0183元 | 1.1083元 |
| 2024-09-30 | 1.0189元 | 1.1089元 |
| 2024-09-27 | 1.0188元 | 1.1088元 |
| 2024-09-26 | 1.0193元 | 1.1093元 |
| 2024-09-25 | 1.0193元 | 1.1093元 |
| 2024-09-24 | 1.0187元 | 1.1087元 |
| 2024-09-23 | 1.0186元 | 1.1086元 |
| 2024-09-20 | 1.0186元 | 1.1086元 |
| 2024-09-19 | 1.0186元 | 1.1086元 |
| 2024-09-18 | 1.0186元 | 1.1086元 |
| 2024-09-13 | 1.0184元 | 1.1084元 |
| 2024-09-12 | 1.0182元 | 1.1082元 |
| 2024-09-11 | 1.0182元 | 1.1082元 |
| 2024-09-10 | 1.0180元 | 1.1080元 |
| 2024-09-09 | 1.0180元 | 1.1080元 |
| 2024-09-06 | 1.0178元 | 1.1078元 |
| 2024-09-05 | 1.0177元 | 1.1077元 |
| 2024-09-04 | 1.0176元 | 1.1076元 |
| 2024-09-03 | 1.0176元 | 1.1076元 |
| 2024-09-02 | 1.0176元 | 1.1076元 |
| 2024-08-30 | 1.0172元 | 1.1072元 |
| 2024-08-29 | 1.0171元 | 1.1071元 |
| 2024-08-28 | 1.0170元 | 1.1070元 |
| 2024-08-27 | 1.0170元 | 1.1070元 |
| 2024-08-26 | 1.0171元 | 1.1071元 |
