南方中债0-2年国开行债券指数C (009616.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0279元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数E 、 南方中债0-2年国开行债券指数I | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0279元 | 1.1179元 |
| 2024-12-20 | 1.0272元 | 1.1172元 |
| 2024-12-19 | 1.0265元 | 1.1165元 |
| 2024-12-18 | 1.0261元 | 1.1161元 |
| 2024-12-17 | 1.0262元 | 1.1162元 |
| 2024-12-16 | 1.0263元 | 1.1163元 |
| 2024-12-13 | 1.0260元 | 1.1160元 |
| 2024-12-12 | 1.0252元 | 1.1152元 |
| 2024-12-11 | 1.0248元 | 1.1148元 |
| 2024-12-10 | 1.0246元 | 1.1146元 |
| 2024-12-09 | 1.0240元 | 1.1140元 |
| 2024-12-06 | 1.0238元 | 1.1138元 |
| 2024-12-05 | 1.0238元 | 1.1138元 |
| 2024-12-04 | 1.0239元 | 1.1139元 |
| 2024-12-03 | 1.0235元 | 1.1135元 |
| 2024-12-02 | 1.0237元 | 1.1137元 |
| 2024-11-29 | 1.0225元 | 1.1125元 |
| 2024-11-28 | 1.0219元 | 1.1119元 |
| 2024-11-27 | 1.0215元 | 1.1115元 |
| 2024-11-26 | 1.0216元 | 1.1116元 |
| 2024-11-25 | 1.0216元 | 1.1116元 |
| 2024-11-22 | 1.0214元 | 1.1114元 |
| 2024-11-21 | 1.0214元 | 1.1114元 |
| 2024-11-20 | 1.0213元 | 1.1113元 |
| 2024-11-19 | 1.0213元 | 1.1113元 |
| 2024-11-18 | 1.0213元 | 1.1113元 |
| 2024-11-15 | 1.0213元 | 1.1113元 |
| 2024-11-14 | 1.0212元 | 1.1112元 |
| 2024-11-13 | 1.0211元 | 1.1111元 |
| 2024-11-12 | 1.0211元 | 1.1111元 |
| 2024-11-11 | 1.0211元 | 1.1111元 |
| 2024-11-08 | 1.0209元 | 1.1109元 |
| 2024-11-07 | 1.0209元 | 1.1109元 |
| 2024-11-06 | 1.0205元 | 1.1105元 |
| 2024-11-05 | 1.0205元 | 1.1105元 |
| 2024-11-04 | 1.0205元 | 1.1105元 |
| 2024-11-01 | 1.0204元 | 1.1104元 |
| 2024-10-31 | 1.0201元 | 1.1101元 |
| 2024-10-30 | 1.0198元 | 1.1098元 |
| 2024-10-29 | 1.0198元 | 1.1098元 |
| 2024-10-28 | 1.0197元 | 1.1097元 |
| 2024-10-25 | 1.0195元 | 1.1095元 |
| 2024-10-24 | 1.0191元 | 1.1091元 |
| 2024-10-23 | 1.0190元 | 1.1090元 |
| 2024-10-22 | 1.0190元 | 1.1090元 |
| 2024-10-21 | 1.0193元 | 1.1093元 |
| 2024-10-18 | 1.0193元 | 1.1093元 |
| 2024-10-17 | 1.0193元 | 1.1093元 |
| 2024-10-16 | 1.0193元 | 1.1093元 |
| 2024-10-15 | 1.0194元 | 1.1094元 |
