南方中债0-2年国开行债券指数C (009616.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0279元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数E 、 南方中债0-2年国开行债券指数I | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,848.07万 | 1,813.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,673.84万 | 3,621.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,475.36万 | 2,437.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 29.60万 | 29.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.60万 | 29.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 29.65万 | 29.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 29.53万 | 29.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 30.65万 | 30.21万元 | -- |
