南方中债0-2年国开行债券指数C (009616.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0160元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数E | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0160元 | 1.1060元 |
| 2024-07-25 | 1.0159元 | 1.1059元 |
| 2024-07-24 | 1.0158元 | 1.1058元 |
| 2024-07-23 | 1.0158元 | 1.1058元 |
| 2024-07-22 | 1.0157元 | 1.1057元 |
| 2024-07-19 | 1.0152元 | 1.1052元 |
| 2024-07-18 | 1.0151元 | 1.1051元 |
| 2024-07-17 | 1.0152元 | 1.1052元 |
| 2024-07-16 | 1.0152元 | 1.1052元 |
| 2024-07-15 | 1.0152元 | 1.1052元 |
| 2024-07-12 | 1.0151元 | 1.1051元 |
| 2024-07-11 | 1.0149元 | 1.1049元 |
| 2024-07-10 | 1.0147元 | 1.1047元 |
| 2024-07-09 | 1.0147元 | 1.1047元 |
| 2024-07-08 | 1.0145元 | 1.1045元 |
| 2024-07-05 | 1.0147元 | 1.1047元 |
| 2024-07-04 | 1.0149元 | 1.1049元 |
| 2024-07-03 | 1.0149元 | 1.1049元 |
| 2024-07-02 | 1.0146元 | 1.1046元 |
| 2024-07-01 | 1.0142元 | 1.1042元 |
| 2024-06-28 | 1.0144元 | 1.1044元 |
| 2024-06-27 | 1.0145元 | 1.1045元 |
| 2024-06-26 | 1.0142元 | 1.1042元 |
| 2024-06-25 | 1.0139元 | 1.1039元 |
| 2024-06-24 | 1.0136元 | 1.1036元 |
| 2024-06-21 | 1.0133元 | 1.1033元 |
| 2024-06-20 | 1.0133元 | 1.1033元 |
| 2024-06-19 | 1.0132元 | 1.1032元 |
| 2024-06-18 | 1.0130元 | 1.1030元 |
| 2024-06-17 | 1.0128元 | 1.1028元 |
| 2024-06-14 | 1.0127元 | 1.1027元 |
| 2024-06-13 | 1.0127元 | 1.1027元 |
| 2024-06-12 | 1.0126元 | 1.1026元 |
| 2024-06-11 | 1.0127元 | 1.1027元 |
| 2024-06-07 | 1.0125元 | 1.1025元 |
| 2024-06-06 | 1.0125元 | 1.1025元 |
| 2024-06-05 | 1.0125元 | 1.1025元 |
| 2024-06-04 | 1.0122元 | 1.1022元 |
| 2024-06-03 | 1.0122元 | 1.1022元 |
| 2024-05-31 | 1.0119元 | 1.1019元 |
| 2024-05-30 | 1.0118元 | 1.1018元 |
| 2024-05-29 | 1.0117元 | 1.1017元 |
| 2024-05-28 | 1.0116元 | 1.1016元 |
| 2024-05-27 | 1.0196元 | 1.1016元 |
| 2024-05-24 | 1.0195元 | 1.1015元 |
| 2024-05-23 | 1.0194元 | 1.1014元 |
| 2024-05-22 | 1.0193元 | 1.1013元 |
| 2024-05-21 | 1.0191元 | 1.1011元 |
| 2024-05-20 | 1.0192元 | 1.1012元 |
| 2024-05-17 | 1.0190元 | 1.1010元 |
