东兴兴利债券C (009617.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数13.49万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1270元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴利债券A 、 东兴兴利债券D | ||||
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东兴兴利债券C(009617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1270元 | 1.2770元 |
| 2024-12-19 | 1.1261元 | 1.2761元 |
| 2024-12-18 | 1.1261元 | 1.2761元 |
| 2024-12-17 | 1.1266元 | 1.2766元 |
| 2024-12-16 | 1.1266元 | 1.2766元 |
| 2024-12-13 | 1.1254元 | 1.2754元 |
| 2024-12-12 | 1.1243元 | 1.2743元 |
| 2024-12-11 | 1.1241元 | 1.2741元 |
| 2024-12-10 | 1.1238元 | 1.2738元 |
| 2024-12-09 | 1.1222元 | 1.2722元 |
| 2024-12-06 | 1.1211元 | 1.2711元 |
| 2024-12-05 | 1.1209元 | 1.2709元 |
| 2024-12-04 | 1.1205元 | 1.2705元 |
| 2024-12-03 | 1.1192元 | 1.2692元 |
| 2024-12-02 | 1.1185元 | 1.2685元 |
| 2024-11-29 | 1.1167元 | 1.2667元 |
| 2024-11-28 | 1.1158元 | 1.2658元 |
| 2024-11-27 | 1.1146元 | 1.2646元 |
| 2024-11-26 | 1.1141元 | 1.2641元 |
| 2024-11-25 | 1.1136元 | 1.2636元 |
| 2024-11-22 | 1.1126元 | 1.2626元 |
| 2024-11-21 | 1.1120元 | 1.2620元 |
| 2024-11-20 | 1.1111元 | 1.2611元 |
| 2024-11-19 | 1.1109元 | 1.2609元 |
| 2024-11-18 | 1.1105元 | 1.2605元 |
| 2024-11-15 | 1.1106元 | 1.2606元 |
| 2024-11-14 | 1.1104元 | 1.2604元 |
| 2024-11-13 | 1.1102元 | 1.2602元 |
| 2024-11-12 | 1.1100元 | 1.2600元 |
| 2024-11-11 | 1.1095元 | 1.2595元 |
| 2024-11-08 | 1.1092元 | 1.2592元 |
| 2024-11-07 | 1.1091元 | 1.2591元 |
| 2024-11-06 | 1.1090元 | 1.2590元 |
| 2024-11-05 | 1.1089元 | 1.2589元 |
| 2024-11-04 | 1.1090元 | 1.2590元 |
| 2024-11-01 | 1.1089元 | 1.2589元 |
| 2024-10-31 | 1.1089元 | 1.2589元 |
| 2024-10-30 | 1.1090元 | 1.2590元 |
| 2024-10-29 | 1.1095元 | 1.2595元 |
| 2024-10-28 | 1.1098元 | 1.2598元 |
| 2024-10-25 | 1.1099元 | 1.2599元 |
| 2024-10-24 | 1.1102元 | 1.2602元 |
| 2024-10-23 | 1.1106元 | 1.2606元 |
| 2024-10-22 | 1.1113元 | 1.2613元 |
| 2024-10-21 | 1.1114元 | 1.2614元 |
| 2024-10-18 | 1.1109元 | 1.2609元 |
| 2024-10-17 | 1.1104元 | 1.2604元 |
| 2024-10-16 | 1.1098元 | 1.2598元 |
| 2024-10-15 | 1.1094元 | 1.2594元 |
| 2024-10-14 | 1.1086元 | 1.2586元 |
