中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1541元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金中欧心益稳健6个月混合C | ||||
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-07-25 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-07-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-07-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-07-22 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-07-19 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-07-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-07-16 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-07-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-07-12 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-07-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-07-10 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-07-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-07-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-07-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-07-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-02 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-07-01 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-06-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-06-27 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-06-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-06-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-06-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-06-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-19 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-06-18 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-06-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-06-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-06-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-06-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-06-11 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-06-07 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-06-06 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-06-05 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-06-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-05-31 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-05-30 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-05-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-05-28 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-05-27 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-05-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-05-23 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-05-22 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-05-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-05-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-05-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
