中欧心益稳健6个月混合C (009622.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1355元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金中欧心益稳健6个月混合A | ||||
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中欧心益稳健6个月混合C(009622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 481.43万元 | 0.60% | 80.24万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 271.97万元 | 0.60% | 45.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 972.41万元 | 0.60% | 162.07万元 | 0.10% |
