中欧心益稳健6个月混合C (009622.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1355元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金中欧心益稳健6个月混合A | ||||
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中欧心益稳健6个月混合C(009622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-18 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-07-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-07-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-07-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-10 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-07-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-07-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-03 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-02 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-07-01 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-06-28 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-06-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-26 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-06-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-06-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-06-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-06-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-06-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-06-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-06-17 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-06-14 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-06-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-06-07 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-06-05 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-05-31 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-05-30 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-05-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-05-28 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-05-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-05-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-05-23 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-05-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-05-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-05-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-05-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
