中欧心益稳健6个月混合C (009622.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1488元持有人户数158.31万基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金中欧心益稳健6个月混合A | ||||
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中欧心益稳健6个月混合C(009622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-09-27 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-09-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-09-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-09-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-09-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-09-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-09-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-09-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-09-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-09-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-09-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-09-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-09-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-09-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-09-05 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-09-04 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-09-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-09-02 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-08-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-08-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-08-28 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-08-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-08-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-08-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-08-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-08-21 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-08-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-08-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-08-16 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-08-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-08-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-08-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-08-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-08-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-08-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-08-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-08-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-08-05 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-08-02 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-08-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-07-31 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-07-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-07-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
