天弘中债3-5年政策性金融债A (009625.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0536元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债3-5年政策性金融债C | ||||
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天弘中债3-5年政策性金融债A(009625) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0023 元 | 24.71万元 | 0.22% | -- |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0029 元 | 30.67万元 | 0.28% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0044 元 | 56.94万元 | 0.44% | 2.71% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.0052 元 | 121.58万元 | 0.52% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.015 元 | 114.25万元 | 1.47% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.0029 元 | 82.33万元 | 0.29% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0012 元 | 29.90万元 | 0.12% | 3.77% |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.015 元 | 650.95万元 | 1.48% | |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0106 元 | 454.42万元 | 1.05% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.0114 元 | 484.22万元 | 1.12% | |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.0088 元 | 373.28万元 | 0.87% | 2.86% |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.0203 元 | 852.22万元 | 1.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
