天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A (009625.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数5,988.00 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0408元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 、 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0318 元 | 44.00亿 | 1.40亿元 | 2.98% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0135 元 | 36.99亿 | 4,993.77万元 | 1.27% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0023 元 | 1.07亿 | 24.71万元 | 0.22% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0029 元 | 1.06亿 | 30.67万元 | 0.28% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0044 元 | 1.29亿 | 56.94万元 | 0.44% | 2.71% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.0052 元 | 2.34亿 | 121.58万元 | 0.52% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.015 元 | 7,616.73万 | 114.25万元 | 1.47% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.0029 元 | 2.84亿 | 82.33万元 | 0.29% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0012 元 | 2.49亿 | 29.90万元 | 0.12% | 3.77% |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.015 元 | 4.34亿 | 650.95万元 | 1.48% | |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0106 元 | 4.29亿 | 454.42万元 | 1.05% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.0114 元 | 4.25亿 | 484.22万元 | 1.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
