天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A (009625.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数5,988.00 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0408元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 、 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | ||||
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 70.26万元 | 0.15% | 23.42万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 20.96万元 | 0.15% | 6.99万元 | 0.05% |
| 2023-07-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 10.25万元 | 0.15% | 3.42万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 55.91万元 | 0.15% | 18.64万元 | 0.05% |
