天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A (009625.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数5,988.00 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0408元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 、 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | ||||
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 45.90亿 | 44.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 38.77亿 | 36.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.07亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.30亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.35亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7,656.34万 | 7,616.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.85亿 | 2.84亿元 | -- |
