浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） (009626.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 退市时间 | 2023-12-18 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% | ||
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浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）(009626) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 248.39万 | 16.27% |
| (其中) 股票 | 248.39万 | 16.27% | |
| 2 | 基金投资 | 1,183.76万 | 77.54% |
| 3 | 固定收益投资 | 81.18万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 81.18万 | 5.32% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8.01万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 5.30万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.27%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 248.39万 | 16.27% |
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