浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）
(009626.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司		成立日期2020-12-16退市时间2023-12-18基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.61%
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浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）(009626) - 基金份额

最后更新于：2023-09-30

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浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）.(009626) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2023-09-30--1,481.53万1,641.95万元--
2023-06-300.86元1,394.14万1,629.81万元--
2023-03-310.89元1,441.49万1,618.56万元--
2022-12-310.87元1,404.80万1,610.28万元--

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