浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）
(009626.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司		成立日期2020-12-16退市时间2023-12-18基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.61%
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）(009626) - 基金份额

最后更新于：2023-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）.(009626) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2023-09-30--1,481.53万1,641.95万元--
2023-06-300.86元1,394.14万1,629.81万元--
2023-03-310.89元1,441.49万1,618.56万元--
2022-12-310.87元1,404.80万1,610.28万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。