浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） (009626.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 退市时间 | 2023-12-18 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% | ||
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浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）(009626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 4.99万元 | 0.80% | 1.06万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 9.73万元 | 0.80% | 2.22万元 | 0.15% |
