浦银安盛ESG责任投资混合C (009631.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6684元基金经理杨岳斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.00% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛ESG责任投资混合A | ||||
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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.78亿 | 81.55% |
| (其中) 股票 | 7.78亿 | 81.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,066.29万 | 4.26% |
| (其中) 债券 | 4,066.29万 | 4.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 12.91% |
| 4 | 其他资产 | 1,221.66万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.41亿 | 35.78% |
| 批发和零售业 | 4,431.43万 | 4.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,938.65万 | 3.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 593.36万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.42%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.74亿 | 18.26% |
| 能源 | 8,437.25万 | 8.84% |
| 非周期性消费品 | 8,215.21万 | 8.61% |
| 周期性消费品 | 1,638.72万 | 1.72% |
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