浦银安盛ESG责任投资混合C (009631.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7350元持有人户数1.25万基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.33% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛ESG责任投资混合A | ||||
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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-09-27 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-09-26 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-09-25 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-09-24 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-09-23 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-09-20 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-09-19 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-09-18 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-09-13 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-09-12 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-09-11 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-09-10 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-09-09 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-09-06 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-09-05 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-09-04 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-09-03 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-09-02 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-08-30 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-08-29 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-08-28 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-08-27 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-08-26 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-08-23 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-22 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-08-21 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-08-20 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-08-19 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-16 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-08-15 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-08-14 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-08-13 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-08-12 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-08-09 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-08-08 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-08-07 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-08-06 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-08-05 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-08-02 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-08-01 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-31 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-30 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-29 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-26 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-07-25 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-24 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-23 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-07-22 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-19 | 0.6956元 | 0.6956元 |
