浦银安盛ESG责任投资混合C (009631.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6684元基金经理杨岳斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.00% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛ESG责任投资混合A | ||||
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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3.39亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.36亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 3.55亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.04亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 4.34亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 4.96亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 5.19亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 4.99亿 | 6.68亿元 | -- |
