鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数497.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1298元基金经理王石千管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率50.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安睿两年持有期混合C | ||||
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.83亿 | 82.73% |
| (其中) 债券 | 1.83亿 | 82.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 6.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,527.89万 | 6.92% |
| 4 | 其他资产 | 786.13万 | 3.56% |
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