鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数497.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1298元基金经理王石千管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率50.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安睿两年持有期混合C | ||||
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.21万元 | 0.60% | 5.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 44.37万元 | 0.60% | 14.79万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 25.61万元 | 0.60% | 8.54万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 116.19万元 | 0.60% | 38.73万元 | 0.20% |
