鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0835元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率50.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安睿两年持有期混合C | ||||
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,082.42万 | 1,928.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,151.88万 | 2,026.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,318.43万 | 2,224.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,562.23万 | 2,468.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,857.34万 | 2,706.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3,337.50万 | 3,162.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,893.62万 | 3,758.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 4,511.94万 | 4,244.14万元 | -- |
