华泰柏瑞景气优选混合A (009636.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8502元基金经理赵劼管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率574.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气优选混合C | ||||
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 77.18% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 77.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 22.76% |
| 3 | 其他资产 | 31.72万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.53亿 | 47.30% |
| 采矿业 | 5,983.54万 | 11.18% |
| 金融业 | 2,658.19万 | 4.97% |
| 房地产业 | 1,257.88万 | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,135.16万 | 2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931.68万 | 1.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 872.00万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 799.28万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 742.65万 | 1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 189.90万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 100.22万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 53.46万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 41.36万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 41.24万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.21万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.20%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 689.42万 | 1.29% |
| 35 医药卫生 | 396.43万 | 0.74% |
| 25 可选消费 | 58.81万 | 0.11% |
| 30 主要消费 | 33.48万 | 0.06% |
| 50 通信服务 | 7,572.00 | 0.00% |
| 40 金融 | 6,622.00 | 0.00% |
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