华泰柏瑞景气优选混合A (009636.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9473元基金经理赵劼管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率574.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气优选混合C | ||||
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.03亿 | 88.31% |
| (其中) 股票 | 5.03亿 | 88.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,626.79万 | 11.64% |
| 3 | 其他资产 | 25.32万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 50.90% |
| 采矿业 | 5,638.24万 | 9.91% |
| 金融业 | 3,472.03万 | 6.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,423.46万 | 2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,395.69万 | 2.45% |
| 房地产业 | 1,338.12万 | 2.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 985.30万 | 1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 892.08万 | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 866.88万 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 771.70万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 725.03万 | 1.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.65%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,715.12万 | 3.01% |
| 35 医药卫生 | 1,033.30万 | 1.82% |
| 45 信息技术 | 783.37万 | 1.38% |
| 40 金融 | 131.17万 | 0.23% |
| 30 主要消费 | 86.55万 | 0.15% |
| 50 通信服务 | 32.18万 | 0.06% |
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