华泰柏瑞景气优选混合A (009636.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9473元基金经理赵劼管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率574.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气优选混合C | ||||
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.66亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 5.22亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.56亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5.64亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.23亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 7.04亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 8.46亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 8.12亿 | 7.31亿元 | -- |
