华泰柏瑞景气优选混合A (009636.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8502元基金经理赵劼管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率574.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气优选混合C | ||||
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-08-29 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-08-28 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-08-27 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-08-26 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-08-23 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-08-22 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-08-21 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-08-20 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-08-19 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-08-16 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-08-15 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-08-14 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-08-13 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-08-12 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-08-09 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-08-08 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-08-07 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-08-06 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-08-05 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-08-02 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-08-01 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-07-31 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-30 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-29 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-26 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-07-25 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-07-24 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-22 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-19 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-18 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-17 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-16 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-15 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-12 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-11 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-10 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-09 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-08 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-05 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-04 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-07-03 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-02 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-07-01 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-28 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-27 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-26 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-25 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-06-24 | 0.9117元 | 0.9117元 |
