华泰柏瑞景气优选混合A (009636.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9473元基金经理赵劼管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率574.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气优选混合C | ||||
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-12-19 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-12-17 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-16 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-12-13 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-12-12 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-12-11 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-12-10 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-12-09 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-12-06 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-12-05 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-12-04 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-12-03 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-12-02 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-29 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-28 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-27 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-26 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-25 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-11-22 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-11-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-11-20 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-11-19 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-18 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-15 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-14 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-04 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-01 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-10-31 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-10-30 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-10-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-10-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-10-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-17 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-10-16 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-10-15 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
