招商信用添利债券（LOF）C (009637.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0581元基金经理向霈管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,045.03万元 | 0.70% | 298.58万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 540.35万元 | 0.70% | 154.39万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,772.01万元 | 0.70% | 506.29万元 | 0.20% |
