招商信用添利债券（LOF）C (009637.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0581元基金经理向霈管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商信用添利债券（LOF）A | ||||
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招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0581元 | 1.1774元 |
| 2024-07-30 | 1.0579元 | 1.1772元 |
| 2024-07-29 | 1.0578元 | 1.1771元 |
| 2024-07-26 | 1.0575元 | 1.1768元 |
| 2024-07-25 | 1.0574元 | 1.1767元 |
| 2024-07-24 | 1.0571元 | 1.1764元 |
| 2024-07-23 | 1.0570元 | 1.1763元 |
| 2024-07-22 | 1.0567元 | 1.1760元 |
| 2024-07-19 | 1.0562元 | 1.1755元 |
| 2024-07-18 | 1.0561元 | 1.1754元 |
| 2024-07-17 | 1.0561元 | 1.1754元 |
| 2024-07-16 | 1.0561元 | 1.1754元 |
| 2024-07-15 | 1.0560元 | 1.1753元 |
| 2024-07-12 | 1.0555元 | 1.1748元 |
| 2024-07-11 | 1.0553元 | 1.1746元 |
| 2024-07-10 | 1.0552元 | 1.1745元 |
| 2024-07-09 | 1.0551元 | 1.1744元 |
| 2024-07-08 | 1.0548元 | 1.1741元 |
| 2024-07-05 | 1.0552元 | 1.1745元 |
| 2024-07-04 | 1.0554元 | 1.1747元 |
| 2024-07-03 | 1.0552元 | 1.1745元 |
| 2024-07-02 | 1.0550元 | 1.1743元 |
| 2024-07-01 | 1.0547元 | 1.1740元 |
| 2024-06-28 | 1.0549元 | 1.1742元 |
| 2024-06-27 | 1.0547元 | 1.1740元 |
| 2024-06-26 | 1.0544元 | 1.1737元 |
| 2024-06-25 | 1.0543元 | 1.1736元 |
| 2024-06-24 | 1.0542元 | 1.1735元 |
| 2024-06-21 | 1.0540元 | 1.1733元 |
| 2024-06-20 | 1.0541元 | 1.1734元 |
| 2024-06-19 | 1.0540元 | 1.1733元 |
| 2024-06-18 | 1.0539元 | 1.1732元 |
| 2024-06-17 | 1.0538元 | 1.1731元 |
| 2024-06-14 | 1.0537元 | 1.1730元 |
| 2024-06-13 | 1.0537元 | 1.1730元 |
| 2024-06-12 | 1.0605元 | 1.1729元 |
| 2024-06-11 | 1.0604元 | 1.1728元 |
| 2024-06-07 | 1.0601元 | 1.1725元 |
| 2024-06-06 | 1.0599元 | 1.1723元 |
| 2024-06-05 | 1.0598元 | 1.1722元 |
| 2024-06-04 | 1.0595元 | 1.1719元 |
| 2024-06-03 | 1.0594元 | 1.1718元 |
| 2024-05-31 | 1.0590元 | 1.1714元 |
| 2024-05-30 | 1.0591元 | 1.1715元 |
| 2024-05-29 | 1.0589元 | 1.1713元 |
| 2024-05-28 | 1.0587元 | 1.1711元 |
| 2024-05-27 | 1.0584元 | 1.1708元 |
| 2024-05-24 | 1.0583元 | 1.1707元 |
| 2024-05-23 | 1.0582元 | 1.1706元 |
| 2024-05-22 | 1.0579元 | 1.1703元 |
