招商信用添利债券（LOF）C (009637.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0581元基金经理向霈管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商信用添利债券（LOF）A | ||||
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招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 招商信用添利债券LOF | |
| 场内简称 | 招商信用添利LOF | |
| 基金主代码 | 161713 | |
| 运作方式 | 契约型，本基金在基金合同生效后五年内（含五年）封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF）。 | |
| 合同生效日 | 2010-06-25 | |
| 总份额 | 12.14亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种，合理安排组合期限结构，在追求长期本金安全的基础上，通过积极主动的管理，力争为投资者创造较高的当期收益。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资策略为：1、资产配置策略，包括：（1）整体资产配置策略、（2）类属资产配置策略、（3）明细资产配置策略；2、债券投资策略，包括：（1）宏观经济和市场因素分析，确定债券组合久期、（2）收益率曲线分析，确定债券组合期限结构配置、（3）信用策略、（4）相对价值判断、（5）优化配置，动态调整；3、可转换公司债投资策略；4、权益类品种投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2010-07-30 | |
| 子基金简称 | 招商信用添利债券（LOF）A | 招商信用添利债券（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 招商信用添利LOF | — |
| 子基金代码 | 161713 | 009637 |
| 子基金份额 | 10.74亿 份 (2024-06-30) | 1.40亿 份 (2024-06-30) |
