华泰紫金周周购12个月滚动债发起A (009638.jj)(已退市)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 退市时间 | 2024-08-27 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率19.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% | ||
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.18万元 | 0.30% | 10.39万元 | 0.10% |
| 2024-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 50.48万元 | 0.30% | 12.78万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.82万元 | 0.50% | 1.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 13.51万元 | 0.50% | 2.70万元 | 0.10% |
