华泰紫金周周购12个月滚动债发起A (009638.jj)(已退市)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 退市时间 | 2024-08-27 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率19.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% | ||
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-01 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
