华泰紫金周周购12个月滚动债发起A (009638.jj)(已退市)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 退市时间 | 2024-08-27 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率19.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% | ||
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,166.63万 | 1,131.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.18亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.17亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2.16亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,780.63万 | 1,776.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,759.47万 | 1,775.63万元 | -- |
