华泰紫金周周购12个月滚动债发起C (009639.jj)(已退市)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 退市时间 | 2024-08-27 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.48% | ||
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,045.68万 | 85.25% |
| (其中) 债券 | 1,045.68万 | 85.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 180.04万 | 14.68% |
| 3 | 其他资产 | 8,554.00 | 0.07% |
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