华泰紫金周周购12个月滚动债发起C (009639.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理陈利 、 刘振超 、 曹渝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | ||||
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 50.48万元 | 0.30% | 12.78万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.82万元 | 0.50% | 1.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 13.51万元 | 0.50% | 2.70万元 | 0.10% |
