华泰紫金周周购12个月滚动债发起C (009639.jj)(已退市)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 退市时间 | 2024-08-27 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.48% | ||
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 45.22万 | 44.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 148.48万 | 148.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 149.19万 | 149.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 149.03万 | 150.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 156.89万 | 159.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 157.99万 | 158.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 157.38万 | 160.00万元 | -- |
