中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4123元基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率870.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.32% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优选行业龙头混合C | ||||
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中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-07-25 | 0.4087元 | 0.4087元 |
| 2024-07-24 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-07-23 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-07-22 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2024-07-19 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-07-18 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-07-17 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-07-16 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-07-15 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-07-12 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-07-11 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-07-10 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-07-09 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-07-08 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-07-05 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2024-07-04 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2024-07-03 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-07-02 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2024-07-01 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-06-28 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-06-27 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-06-26 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-06-25 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-06-24 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-06-21 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2024-06-20 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-06-19 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-06-18 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-06-17 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-06-14 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2024-06-13 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-06-12 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-06-11 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-06-07 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-06-06 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-06-05 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-06-04 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-06-03 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-05-31 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-05-30 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-05-29 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-05-28 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-05-27 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-05-24 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-05-23 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-05-22 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-05-21 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2024-05-20 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-05-17 | 0.4639元 | 0.4639元 |
