中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数3,851.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4398元基金经理宋方云管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率998.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.32% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优选行业龙头混合C | ||||
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中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-12-26 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2024-12-25 | 0.4381元 | 0.4381元 |
| 2024-12-24 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2024-12-23 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-12-20 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-12-19 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-12-18 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-12-17 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-12-16 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-12-13 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-12-12 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-12-11 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2024-12-10 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-12-09 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-12-06 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-12-05 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-12-04 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-12-03 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-12-02 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-11-29 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-11-28 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2024-11-27 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2024-11-26 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2024-11-25 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-11-22 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2024-11-21 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-11-20 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-11-19 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-11-18 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2024-11-15 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-11-14 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-11-13 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-11-12 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-11-11 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-11-08 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-11-07 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-11-06 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2024-11-05 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-11-04 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-11-01 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-10-31 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-10-30 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-10-29 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-10-28 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-10-25 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-10-24 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-10-23 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-10-22 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2024-10-21 | 0.4635元 | 0.4635元 |
