中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4123元基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率870.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.32% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优选行业龙头混合C | ||||
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中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 4,382.09万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,696.96万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 5,330.02万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,331.62万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 8,356.97万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 8,881.34万 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 9,646.72万 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 1.01亿 | 1.09亿元 | -- |
