富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 (009642.jj)富国基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0909元基金经理张洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.05 元 | 2.01亿 | 1,006.07万元 | 4.70% | 4.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
