富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 (009642.jj)富国基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0909元基金经理张洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 31.74万元 | 0.30% | 10.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 62.60万元 | 0.30% | 20.87万元 | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 31.08万元 | 0.30% | 10.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 25.20万元 | 0.30% | 8.40万元 | 0.10% |
