富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 (009642.jj)富国基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0909元基金经理张洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.57% | 0.38% | 0.36% | 0.44% | 0.42% | 0.45% | -0.05% | -0.07% | 0.20% | 0.60% | 0.71% | 4.53% |
| 2023 | 0.10% | 0.04% | 0.58% | 0.46% | 0.64% | 0.33% | 0.25% | 0.30% | -0.09% | 0.05% | 0.11% | 0.62% | 3.44% |
| 2022 | 0.37% | 0.04% | 0.02% | 0.26% | 0.29% | 0.10% | 0.37% | 0.29% | 0.08% | 0.20% | -0.63% | 0.27% | 1.65% |
| 2021 | -0.17% | 0.20% | 0.27% | 0.42% | 0.31% | 0.25% | 0.68% | 0.13% | 0.12% | 0.05% | 0.39% | 0.35% | 3.04% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.01% | 0.76% | -- |
