东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0626元基金经理唐雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率197.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优势产业混合C | ||||
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东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.96亿 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 30.96亿 | 93.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.86亿 | 5.62% |
| (其中) 债券 | 1.86亿 | 5.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,295.59万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 480.42万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.38亿 | 85.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.58亿 | 7.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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