东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1160元基金经理唐雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优势产业混合C | ||||
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东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 16.95亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.29亿 | 15.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 18.84亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.22亿 | 16.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 23.95亿 | 17.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 26.62亿 | 18.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 29.39亿 | 18.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.72元 | 31.86亿 | 18.48亿元 | -- |
