嘉实精选平衡混合A (009649.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1450元基金经理董福焱管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率276.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实精选平衡混合C | ||||
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嘉实精选平衡混合A(009649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-23 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-22 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-07-19 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-07-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-07-17 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-07-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-07-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-07-12 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-07-11 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-07-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-07-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-07-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-07-05 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-07-04 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-07-03 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-07-02 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-07-01 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-06-28 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-06-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-06-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-06-25 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-06-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-06-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-06-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-06-19 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-06-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-06-17 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-14 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-06-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-06-12 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-06-11 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-06-07 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-06-06 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-06-05 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-04 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-06-03 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-05-31 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-05-30 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-05-29 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-05-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-05-27 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-05-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-05-23 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-05-22 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-05-21 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-05-20 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-05-17 | 1.2676元 | 1.2676元 |
