嘉实精选平衡混合C (009650.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1248元基金经理董福焱管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实精选平衡混合A | ||||
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嘉实精选平衡混合C(009650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-07-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-07-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-07-19 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-07-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-07-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-07-15 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-07-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-07-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-10 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-07-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-07-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-07-05 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-07-04 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-07-03 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-07-02 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-07-01 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-06-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-06-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-06-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-06-25 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-24 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-06-21 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-06-20 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-06-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-06-18 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-06-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-06-14 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-06-13 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-06-12 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-06-11 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-06-07 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-06 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-06-05 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-06-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-06-03 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-05-31 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-05-30 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-05-29 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-05-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-05-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-05-24 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-05-23 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-05-22 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-05-21 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-05-20 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-05-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
