海富通成长甄选混合A (009651.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数2.83万 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9070元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率754.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长甄选混合C | ||||
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海富通成长甄选混合A(009651) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.82亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 5.82亿 | 93.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 221.14万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 221.14万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,159.11万 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 709.62万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.10亿 | 81.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,435.00万 | 3.91% |
| 金融业 | 2,168.58万 | 3.48% |
| 房地产业 | 692.33万 | 1.11% |
| 采矿业 | 472.71万 | 0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 336.98万 | 0.54% |
| 建筑业 | 143.57万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 65.07万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.38万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 25.12万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.33%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 545.84万 | 0.88% |
| 金融 | 225.17万 | 0.36% |
| 信息技术 | 58.71万 | 0.09% |
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