海富通成长甄选混合A (009651.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数2.83万 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9070元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率754.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长甄选混合C | ||||
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海富通成长甄选混合A(009651) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4.06亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3.84亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.44亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5.09亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.43亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 6.22亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 6.14亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 5.17亿 | 3.76亿元 | -- |
