海富通成长甄选混合C (009652.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7697元基金经理吕越超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.45% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长甄选混合A | ||||
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海富通成长甄选混合C(009652) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.52亿 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 5.52亿 | 92.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,838.80万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 403.01万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.08亿 | 85.43% |
| 房地产业 | 482.93万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 473.88万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 335.13万 | 0.56% |
| 采矿业 | 73.86万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.19万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,870.93万 | 3.15% |
| 非日常生活消费品 | 1,173.82万 | 1.97% |
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