海富通成长甄选混合C (009652.jj ) 海富通基金管理有限公司持有人户数2.17万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27当前净值0.8997 (2025-03-26) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.32% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长甄选混合A | ||
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海富通成长甄选混合C(009652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-26 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-03-25 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-03-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-03-21 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-03-20 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-03-19 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-03-18 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-03-17 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-03-14 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-03-13 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-03-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-03-11 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-03-10 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-03-07 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-03-06 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-03-05 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-03-04 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-03-03 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-02-28 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-02-27 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-02-26 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-02-25 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-02-24 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-02-21 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-02-20 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-02-19 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-02-18 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-02-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-02-14 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-02-13 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-02-12 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-02-11 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-02-10 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-02-07 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-02-06 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-02-05 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2025-01-27 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2025-01-24 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-01-23 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-01-22 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-01-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-01-20 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-01-17 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-01-16 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-01-15 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-01-14 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-01-13 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-01-10 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2025-01-09 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-01-08 | 0.8523元 | 0.8523元 |
