海富通成长甄选混合C (009652.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数2.17万 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8919元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.67% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长甄选混合A | ||||
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海富通成长甄选混合C(009652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-12-19 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-18 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-12-17 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-12-16 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-12-13 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-12-12 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-12-11 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-10 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-12-09 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-12-06 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-12-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-12-04 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-12-03 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-02 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-11-29 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-11-28 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-27 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-11-26 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-11-25 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-11-22 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-11-21 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-11-19 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-11-18 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-15 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-14 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-11-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-07 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-06 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-11-05 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-04 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-01 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-10-31 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-10-30 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-10-29 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-10-28 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-10-25 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-10-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-10-23 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-10-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-10-21 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-10-18 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-10-17 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-10-16 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-10-15 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-10-14 | 0.9004元 | 0.9004元 |
