海富通成长甄选混合C (009652.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7697元基金经理吕越超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.45% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长甄选混合A | ||||
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海富通成长甄选混合C(009652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-08-29 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-08-28 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-08-27 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-08-26 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-08-23 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-08-22 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-08-21 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-08-20 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-08-19 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-08-16 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-15 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-08-14 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-08-13 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-08-12 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-09 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-08 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-08-07 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-06 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-08-05 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-08-02 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-08-01 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-31 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-30 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-29 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-26 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-25 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-24 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-23 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-22 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-19 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-18 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-07-17 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-16 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-07-15 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-12 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-11 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-10 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-09 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-08 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-05 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-04 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-03 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-02 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-01 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-06-28 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-06-27 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-06-26 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-06-25 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-24 | 0.8501元 | 0.8501元 |
